Торговля криптовалютами. Лимитные и рыночные ордера

Выход на биржу криптовалют возможен через площадки для трейдинга и обмена монет на ликвидные валюты. Чаще всего, монеты покупают за американские доллары, евро, рубли и юани. Кроме майнинга в облаке и на своей ферме, биржа также является средством приобретения цифровых денег. При помощи биржевых площадок криптовалюту можно выводить в фиат.

Биржи делятся на несколько групп:

  1. Площадки, позволяющие торговать биткоинами и другими криптовалютами. Токены обмениваются на мировые валюты.
  2. Биржи, созданные для спекуляции криптовалютами Биткоин и другими токенами. Пользователи обменивают одни криптовалюты на другие, зарабатывая на курсовой разнице.

Форки – это электронные деньги, являющиеся производными от основной криптовалюты Bitcoin. Часть из них обменивается лишь на отдельных площадках с достаточным уровнем ликвидности.

Принцип торговли

Обмен криптовалют и спекуляция на их курсовой разнице работают по одному и тому же принципу. Для получения дохода необходимо приобрести токены дешево, а продать дорого. Принцип такой же, как и в обычных валютах. Разумеется, база индикаторов и тактики определения целей для заключения сделок могут отличаться от тех, которые представлены на рынке Форекс.

Получение прибыли при торговле виртуальными валютами не составляет труда для людей, которые знают особенности движения валют, акций, фьючерсов или биржевых товаров. Разберемся с основными составляющими, которыми оперируют участники биржевой торговли:

  • График.
  • Типы ордеров Sell и Buy – продажа и покупка актива.
  • История торговых операций.
  • Объемы торгов, которые проводятся на бирже (-ах).

Для того чтобы понять основы трейдинга криптовалютами необходимо разобрать эти элементы отдельно. В этой статье предлагаем сосредоточиться именно на процессе трейдинга.

Ордера покупки и продажи

Сделки торговцев на покупку и продажу создают стакан заявок. Это графическая интерпретация текущей рыночной ситуации. Стакан показывает лимитные заявки на покупку и продажу криптовалюты в ценах за Биткоин или доллары США. Как только цена приближается к установленной лимитной заявке (покупка или продажа по более выгодной цене), сделка срабатывает и лимитный ордер становится рыночным.

Представляем вашему вниманию пример стакана заявок. Здесь представлены ценовые уровни и открытый интерес участников торгов, находящихся на них. Общий объем криптовалюты, которая будет куплена и продана по определенной цене задает ликвидность монеты. В момент достижения ценой установленного уровня срабатывает заявка и сделка входит в игру.

В биржевом стакане отображается желание спекулировать токеном по определенной цене. Встречное предложение может скорректировать цену в направлении совершенной финансовой операции. Наличие заявки на продажу указывает на определенный уровень предложения. Отсутствие ответного ордера на покупку сдвигает котировки к следующей ближайшей цене, менее выгодной для спекулянта.

Пассивные и агрессивные ордера

Существуют агрессивные и пассивные ордера. Сделку относят к пассивной, если она выставлена по курсу исполнения на некотором уровне поддержки или сопротивления. Такие сделки и формируют реальную стенку покупателей и продавцов, задавая границы диапазона базового актива. В момент подхода курса монеты к некоторому уровню становится понятным, будут котировки идти дальше или же произойдет отскок от ценовой отметки после тестирования важного уровня. Соотношение лимитных заявок на покупку и продажу и активность трейдеров определяет уровень текущей ликвидности инструментария.

Агрессивные ордера – это другими словами, рыночные заявки. Они предназначены для торговли по текущей цене. Если на текущей ценовой отметке нет ответного предложения, сделка будет заключена по следующей цене, менее выгодной для трейдера. Основную часть ценового движения формируют именно агрессивные (рыночные) заявки. Исполнение крупной рыночной заявки в активе значительно меняет цену криптовалюты. Она подскакивает на несколько процентов, в зависимости от ликвидности актива, при этом торговец покупает токены по диапазону, не по текущей цене.

Отличие криптовалютной биржи от других

В отличие от рынка акций и валют уровень волатильности, присущий криптовалютам вызывает нервозность и опасение крупных инвесторов. Курс криптовалют меняется в 10-100 раз быстрее, а движения становятся все более мощными. В течение дня можно как заработать 10 %, так и потерять. Также токены имеют пузырчатые свойства.

Для примера, в 2013 году Биткоин вырос на 5 500 %, а в 2017 – максимальная точка пришлась на 20 000 $, а это рост на 2 200 %. Сравнивая криптовалюту Bitcoin с фондовым индексом США S&P 500 видим, что S&P 500 вырос лишь на 20 %, при этом молодые перспективные криптовалюты могут вырастать и на 10 000 % за год.

Размеренные движения курсов на рынке акций не позволяют вложив небольшую сумму сделать состояние. Криптовалютные биржи позволяют начать торговать с 5 000 Р. Если правильно спрогнозировать изменение цены инструментария, можно за неделю удвоить депозит. Высокая волатильность существенно повышает риск потери денег. Грамотно используя фундаментальный и технический анализ молодых криптовалют можно повысить шансы на успех.

Техническое прогнозирование менее эффективно, чем фундаментальное. Все упирается в анализ новостей криптовалютных платформ. По факту, на биржах играют крупные участники, которые способны быстро повысить общий объем торгов. Трейдеры эффективно используют техническое прогнозирование для трейдинга внутри дня. В первую очередь торгуйте популярными криптовалютами с использованием простых легко интерпретируемых стратегий.

Стратегии торговли криптовалютами по новостям считаются наиболее эффективными, но найти стоящие новости в потоке информации непросто. Лучшие источники информации – это тематические блоги и форумы, на которых эксперты выкладывают мнения касательно развития тех или иных проектов. В СМИ информация проходит для манипулирования толпой. Эти сведения уже не актуальны и рынок их отторговал. Рекомендуем присмотреться к тематическому форуму Bitcointalk.

Учтите, на рынке криптовалют основная часть ценового движения создается ограниченными группами инвесторов, у которых денежные ресурсы гораздо крупнее, чем у большинства торговцев. Вливания денег крупными инвесторами вызывают сильные импульсы роста, а продажи – откат со снижением стоимости монет.

Профессионалы не советуют начинающим трейдерам вестись на сильные ценовые движения. Необходимо покупать токены тогда, когда их курс существенно снизился, а после сильного импульса можно закрыть часть позиции, а остальную часть сделки использовать в качестве инвестиции. Многие трейдеры торопятся, покупая актив на максимуме, и остаются в просадке на долгие месяцы.

Правила торговли криптовалютами

Начинающим, да и опытным трейдерам, которые торгуют на криптовалютных биржах необходимо знать ряд базовых правил:

Никогда не жадничайте. Жадность – это главный враг спекулянта. Не надейтесь на дальнейшее, дополнительное снижение или рост криптовалюты, если в вашем прогнозе нет продолжения движения цены. Лишний раз перестрахуйтесь, остановитесь и подумайте о возможности входа в сделку на определенных условиях, но не стоит ждать идеальный момент для входа, его может просто не быть.

Терпение приносит прибыль. Это касается как сопровождения открытых сделок, так и ожидания более точных сигналов на вход в рынок. Это базовое правило торговли криптовалютами, позволяющее избегать лишних эмоциональных финансовых операций в моменты резкого скачка курса.

Контролируйте биржевой стакан, который является основным источником данных от биржи.

Объем торгов и капитализация. Эти два критерия являются фундаментальными. Они отражают настроение покупателей и продавцов. Зная эту информацию вы сможете четко спрогнозировать поведение курса криптовалюты.

Стратегии на основе технического анализа

Математический подход к торговле на финансовом рынке довольно спорный. Одни спекулянты считают, что на рынке криптовалют он неприменим, так как нет крупных алгоритмических торговцев, другие же считают его единственным способом получения прибыли.

Наиболее простой тактикой трейдинга является пересечение средней скользящей. Moving Average позволяет видеть текущее направление движения цены. Если цена по графику актива находится выше средней скользящей, цена будет расти, если ниже – падать. Это не идеальный инструмент, однако он успешно используется при торговле Биткоином внутри дня. Сегодня лучше всего применять импульсные стратегии торговли и методики заключения сделок на откатах. Также высокую эффективность показывает заключение сделок на прорыв ценового уровня.

Кроме этих методик существует философия рынка. Японские свечи являются основной частью из них. Это механизм, позволяющий видеть точки разворота цены, продолжения, завершения или отката тренда. Хорошо работают свечи «Молот», «3 солдата» и «Бычье поглощение». Данные модели эффективны на растущем рынке.

Правила безопасной торговли

Торгуйте на деньги, которые не жалко потерять. Не вкладывайте в криптовалюту все деньги. Не берите кредитов, так как это деньги из будущего, за которые придется платить, а гарантию заработка на бирже никто не даст – нет ее. Торговля должна осуществляться спокойно и размеренно. Поспешные решения приводят к убыткам.

Покупайте монеты только при падении, а продавайте на росте. Известно, что позади Земли бежит толпа. На длинной дистанции вы будете в плюсе, если проигнорируете манипуляции и рекомендации и покупке актива по максимальной цене.

Не ловите «ножи». Некоторые спекулянты пытаются ловить точки минимума и максимума ценового движения. Иногда есть смысл войти с опозданием, потеряв 1-2 % прибыли. Это значительно выгоднее, чем терять возможности взять тренд по причине своей мелочности. Контролируйте эмоции и не совершайте покупку в момент агрессивного падения цены.

Максимальный рост и падение цены зависит только от крупных участников. При желании в некоторых точках на графиках трейдеры ошибаются из-за своей паники или позитивного настроения. Не думайте, что сможете вскочить в скоростной поезд (тренд), который уже набрал свои 300 км/час.

Не торгуйте в краткосрочной перспективе. Это опасно. Волатильность высокая и скорее всего сделка закроется в минус, чем в плюс. Эксперты советуют инвестировать в криптовалюты долгосрочно, ожидая существенно роста токенов в течение месяцев.

Не торгуйте на все деньги. Запрещено инвестировать больше 2-5 % от суммы банка. Лучше купить 10-50 криптовалют, создав инвестиционный портфель, чем вложить все деньги (яйца) в один актив (корзину). К примеру, трейдер вкладывает на счет 1 000 USD. Это означает, что в 1 криптовалюту следует вкладывать 20-50 $.

Биржевой арбитраж

Это стратегия пространственного обмена, позволяющая проводить финансовые транзакции торгуя на нескольких биржах. Цель спекулянта заключается в заработке. Задачей является покупка криптовалюты по минимальной цене на одной бирже и продажа в этот же момент дороже – на другой. Трейдер получает доход не посредством спекуляции на курсе, а за счет разной стоимости актива на разных биржах.

Алгоритм торговли по классическому арбитражу:

  1. Покупка токена 1 за доллары США по низкой стоимости.
  2. Перевод токенов на другую площадку.
  3. Продажа криптовалюты за деньги на второй площадке по высокому курсу.
  4. Наслаждаемся прибылью.

Есть возможность работать без пункта 2. Это возможно, если человек хранит деньги в фиате на двух биржах сразу.

Следите за котировками на нескольких биржах и ищите криптопары с максимальной разницей в процентах между несколькими биржами. Посчитайте примерную прибыль с учетом комиссионных сборов. Если получается купить на одной бирже дешевле и тут же продать на другой по более высокому курсу – торгуйте.

Условия применения классического арбитража в 2018 году:

  1. Капитал на счете 100 $ (можно и 50 $, но так сможете заработать только на мороженое).
  2. Комиссионные сборы за сделки и переводы денег между площадками должны быть меньше вашей прибыли.
  3. Арбитражерам в моменты, когда активность торгов и объемы минимальны стратегия приносит максимальный доход.
  4. Различие в ценах должно превышать 2 %.

Арбитражные стратегии позволяют зарабатывать на любых криптовалютах с достаточной курсовой разницей между биржами. В период с 2015 по 2017 год на арбитраже не заработали только ленивые трейдеры.